基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CL I ACC |
N/A |
14.23 |
0.79% |
SISF - ASIAN OPPORTUNITIES - IAC |
N/A |
3.25 |
0.25% |
SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE - I ACC |
N/A |
9.07 |
-0.01% |
US TREASURY BOND 2.875% 15MAY2043 |
N/A |
3.02 |
0.04% |
Vanguard標普500指數ETF |
N/A |
6.98 |
-1.12% |
US TREASURY BOND 2.75% 15NOV2042 |
N/A |
2.97 |
0.04% |
SCHRODER INTL-GBL HIGH YIELD CL I USD |
N/A |
5.33 |
0.34% |
SCHRODER INTL EMERG MKTS-IAC |
N/A |
2.62 |
0.18% |
SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE |
N/A |
5.28 |
2.70% |
US TREASURY BILL 0% 19SEP2024 |
N/A |
2.37 |
0.18% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |